Este artigo aplica-se a:	Sage X3 People	Versão:	U9 e seguintes
Domínio:	Recursos Humanos
Versão Documento	1.0

Problema / Sumário

Como integrar as notas de despesas processados no SAGE X3 People na contabilidade do Sage X3?

Descrição da Solução / Detalhes

Este documento apresenta uma sugestão de parametrização das notas das despesas para serem integrados no SAGE X3.

1.          Parâmetros a ter em consideração (função ADPVAL):

Caso tenham o módulo de despesas e nesse caso foi previamente ativado o código de atividade NOF e validado o dossier, deverá verificar os valores dos parâmetros para as notas de despesas:

 

2.          Tabelas a ter em consideração (função GESADI)

 

 

3.          Analítica nas notas de despesas (função GESEXS)

Se pretender analítica nas notas de despesas, aquando do lançamento das mesmas, pode indicar essa informação no quadro das despesas.

 

4.          Contas sobre as despesas (função GESGAC)

Se as notas de despesas que é o caso deste exemplo, forem contabilizadas fora dos recibos pode aplicar a sugestão de parametrização a seguir ou outra que achar melhor, caso contrário deverá parametrizar as variáveis para as despesas nas funções GESVRA, GESPVH e GESPVE.

Sugestão de parametrização para as despesas processadas fora dos recibos:

 

5.          Documentos automáticos (função GESGAU)

Verifique e parametrize os documentos automáticos respeitante à folha das notas de despesas e ao pagamento das notas de despesas (documentos automáticos baseados nos standards ODFRS e FRAIS que foram copiados do dossier PAIE):

ODFRS:

 

FRAIS:

 

6.          Criação das notas de depesas (função GESEXS)

As despesas só podem ser contabilizadas se estiverem no estado “Pedido” ou “Aceite:

 

 

7.          Conferencia das notas das despesas via a simulação da geração da OD na função EXSPST

A conferência das despesas, pode ser verificada via a simulação da contabilização pela função EXSPST, desde que as despesas estejam no estado “Pedido ou “Aceite”, sendo que neste último caso a flag “Notas de despesa aceites apenas” deverá estar ativa:

 

8.          Validação da OD das notas de despesa (função EXSPST):

Se os dossiers estiverem ligados[1], o documento é automaticamente lançado na contabilidade. Caso contrário, é necessário exportar o documento do dossier X3 People e importar o mesmo a partir do dossier X3, criando ou adaptando um modelo e depois recorrendo à função GEXPOBJ e depois à função GIMPOBJ.

  

9.          Registo do pagamento das notas de despesas (função GESFRM)

Antes de emitir a OD de pagamentos, deve conferir os valores no Saldo de Pagamentos (função GESSLD).

1 – Criar o pagamento

• – Criar a proposição:

• – Imprimir o extrato (lista LISTVIR) e depois clicar no botão “Validação”:

 

Se os dossiers X3 People e X3 não estiverem ligados, é necessário exportar as notas de despesas do X3 People e importá-los no X3, criando ou adaptando um modelo e depois recorrendo à função GEXPOBJ e depois à função GIMPOBJ.

Para mais informação consulte a ajuda disponível na ajuda Online assim como os documentos “Super Finals” disponíveis no mySage:

 

 

[1] Consulte o artigo: https://suportemm.sage.pt/hc/pt/articles/360002868620-Liga%C3%A7%C3%A3o-de-um-dossier-X3-People-UP9-a-um-dossier-X3