Problema / Sumário 

Como estornar um recibo de vencimento no Sage X3 People?

Descrição da Solução / Detalhes

Antes de analisarmos o processo de estorno de recibos de vencimento, deve verificar se pode suprimir o recibo na função GESVEP, em Salários > Processamento > Recibos de vencimento > Recibos funcionários.

Se não for possível suprimir o recibo, então é porque:

1. Já foram gerados recibos posteriormente, sendo que nesse caso a correção desse recibo, passa por corrigir o mesmo no último recibo disponível. A correção pode ser efetuada via as variáveis no separador desse recibo, ou via a regularização de tempos na função TPSSTD em Gestão de tempos > Tempos - Actividades > Registo > Registo de tempos, ou via a ficha de retroatividade na função GESRET[1] em Salários > Processamento > Reg. salários > Fichas de retroactiviadade.
2. O recibo de vencimento apresenta o campo “Contabilizado” com indicação de “Em curso” ou "Contabilizado" e inclusive não foram gerados recibos posteriormente.

Para este último caso:

• Se o estado é “Em curso”, pode anular a OD de pagamento na função ODPAYANU em Salários > OD de pag. > Anulação OD de pag. e suprimir esse recibo para depois poder emitir um novo recibo com os dados pretendidos.
• Se o campo “Contabilizado” indica “Contabilizado” e, conforme já referido, não foram emitidos recibos posteriormente, pode estornar o recibo.

Este artigo explica detalhadamente o processo que deverá ser executado para poder estornar o recibo que reúne as condições acima referidas.

Procedimento:

Deve ter em atenção que o recibo de estorno deve ter uma data superior a data do recibo a estornar (data do venc. no cabeçalho do recibo)[i]:

1 . Criação do recibo de estorno na função EXTPAY:

Para este exemplo, o recibo tem data de 29/01/2019 e pretende-se criar o recibo de estorno e o novo recibo para o mesmo mês, pelo que é necessário correr a função acima em Salários > Processamento >Reg. salários > Estornos de pag. :

Se houve um lapso neste processo, basta suprimir esse recibo de estorno na função GESVEP e voltar a proceder conforme descrito acima.

2. Impressão do recibo de estorno na função GESVEP

Desta forma será possível considerar o estorno também na contabilidade, que é o recibo simétrico do anterior.

3. Emissão, recolha das variáveis, tempos, etc. e impressão do novo recibo nas funções MOIPAY, TRTAUT e GESVEP

Após correr as funções acima referidas em Salário > Processamento > Inicialização processamento > Mês de pagamento / Geração automática e em Salários > Processamento > Recibos de vencimento > Recibos funcionários, os dados do novo recibo serão refletidos nas obrigações legais e ficará desta forma também disponível para ser contabilizado.

4. Geração da OD na função ODPAY

Irá obter duas OD (se selecionou a flag “Geração de uma OD p/data processamento) em Salários > Od de pag. > que podem ser impressas/visualizadas via o report SIMBULODPAY/SIMCPTODPAY na função PRNODP em Salários > Od de pag. > Impressão OD de pag. A primeira OD é respeitante ao recibo estornado e a segunda OD é respeitante ao novo recibo.

5. Validação das OD na função ODPAYVAL

Os dados (recibo estornado + novo recibo) ficarão disponíveis para serem exportados para a contabilidade ou podem de imediato serem integrados na contabilidade se os dossiers X3 People e X3 estiverem ligados [2].

Finalmente, se a proposta de pagamento já tiver sido criada, confira o que é devido no Saldo dos pagamentos na função GESSLD em Salários > Pagamentos > Saldos dos pagamentos, e caso necessário poderá alterar manualmente o valor a pagar para ficar disponível na próxima proposta de pagamento.

[1] https://suportemm.sage.pt/hc/pt/articles/360002868620-Liga%C3%A7%C3%A3o-de-um-dossier-X3-People-UP9-a-um-dossier-X3

[2] https://suportemm.sage.pt/hc/pt/articles/360003997659--2019-03-31-Regulariza%C3%A7oes-vs-Retroativos-X3People-U9

[i] Se a data de vencimento do recibo de vencimento a corrigir e que já está contabilizado, for o último dia do mês (campo PYRDAT) e inclusive pretender que o recibo de estorno também seja processado para o mesmo mês, então é necessário pedir ajuda a um utilizador experiente em manutenções de tabelas para que seja possível, após a manutenção da tabela (campo PST da VALEMP), correr a função TRTDAT (modificação data de vencimento do recibo) antes de estornar o recibo.

Isto é, a função TRTDAT só é executada para recibos não contabilizados. Por isso somente um utilizador experiente em manutenção de tabelas pode alterar temporariamente o status de contabilizado para não contabilizado para poder executar a função de mudança de data.

Esse utilizador deverá previamente executar o procedimento em ambiente de testes e depois previamente à execução do procedimento no ambiente real, deverá efetuar um SVG da tabela em causa.

NOTA: A Sage não se responsabiliza por qualquer problema no ambiente real que possa provocar a corrupção de tabelas devido a uma manutenção incorreta.