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Este artigo aplica-se a: |
Sage X3 |
Versão: |
V11 e seguintes |
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Domínio: |
Financeira & Imobilizado |
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Versão Documento |
1.0 |
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Problema / Sumário
Para que serve e qual o impacto do parâmetro DEPMGTMOD, no Sage X3?
Descrição da Solução / Detalhes
O parâmetro DEPMGMOD definido na função ADPVAL, para o capítulo TC, Grupo INV, a nível da sociedade, gere o modo como os descontos financeiros automáticos e previamente configurados (ver último item mais abaixo), são apresentados nos recebimentos/pagamentos (função GESPAY).
Esse parâmetro pode tomar cinco valores diferentes, mas para a nossa legislação iremos apenas analisar dois desses valores assim como o impacto de cada um deles nos pagamentos/recebimentos.
Conforme o valor desse parâmetro, “Repartição por IVA (nível fatura)” ou “Cálculo global”, o desconto financeiro automático nos recebimentos/pagamentos, poderá apresentar-se desdobrado em uma ou mais linhas conforme o número de taxas de IVA distintas que existem no documento de origem ou poderá ser apresenta numa única linha independentemente do número de taxas de IVA distintas no documento original.
Para efeitos do recibo, da contabilização e do ficheiro SAF-T(PT), o resultado final para ambos os valores do parâmetro será o lançamento de uma única linha com esse desconto financeiro sem IVA. Pois tendo o emitente optado por não regularizar o IVA, o desconto financeiro pode ser lançado aquando dos recebimentos/pagamentos sem a prévia emissão da respetiva nota de crédito [1].
São apresentados a seguir dois exemplos conforme o valor do parâmetro, ambos previamente configurados com um desconto financeiro de 1%.
DPMGTMOD=Cálculo global
Para este modo e que reflete o que já se disse acima, o desconto é gerado numa única linha sobre o montante total das bases das linhas do documento origem, incluindo os elementos de faturação que estiverem sujeitos a descontos.
Exemplo de uma fatura emitida do módulo de compras com 2 linhas com taxas de IVA distintas e 2 elementos de faturação, sendo que um deles não está sujeito a desconto:
Quando for realizado o pagamento, o desconto automático será de €11,10 conforme discriminado a seguir:
DPMGTMOD=Repartição por IVA (nível fatura)
Para este modo, o desconto é repartido por uma ou mais linhas, conforme as diferentes taxas de IVA que constam do documento original, mas conforme já referido, quer a nível do recibo, quer da contabilização ou quer do ficheiro SAF-T(PT), somente uma linha com a soma desses descontos será registada, uma vez que esse desconto financeiro, por opção, não está sujeito a IVA.
Exemplo de uma fatura emitida do módulo de vendas com 2 linhas com taxas de IVA distintas e ambas sujeitas a desconto e 2 elementos de faturação, sendo que um deles não está sujeito a desconto:
Quando for realizado o recebimento, o desconto automático será de €11,10 conforme discriminado a seguir:
Parametrização previa dos exemplos acima
1 - Verificar o parâmetro AUTDEPCUS, na função ADPVAL, capítulo TRS, Grupo TDC, para a sociedade:
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Valor |
Resultado |
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AUTDEPCUS=Não Caso dos Recebimentos |
Não gera automaticamente a linha do desconto. O utilizado deve inserir o desconto manulamente. |
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AUTDEPCUS=Sim Caso dos Recebimentos |
Se o recebimento tiver data menor ou igual à data de vencimento do(s) documentos(s), então o desconto é gerado automaticamente, após ter inserido o(s) documento(s). |
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AUTDEPCUS=Sim/Não Caso dos Pagamentos |
Se o pagamento tiver data menor ou igual à data de vencimento dos documentos, então o desconto é automaticamente gerado, quer o parâmetro esteja a Sim ou a Não. |
2 – Para a parametrização dos outros parâmetros relevantes para a aplicação de descontos por defeito, poderá consultar o artigo disponível aqui.
3 – Para a parametrização dos descontos financeiros nos destinos contabilísticos (função GESCDA), poderá consultar o artigo disponível aqui.
4 – Pode configurar os descontos por defeito, na função GESTDA. Depois pode indicar o desconto na ficha do terceiro, separador Financeira, secção Pagamento, campo Desconto ou pode indicar o desconto aquando da criação do documento de venda/compra.
5 – Nas funções GESSFI / GESPFI1 – Elementos de faturação, pode parametrizar se determinado elemento de faturação está ou não sujeito a descontos ativando/desativando a flag “Sujeito a desconto” na secção Generalidades.
Caso pretenda aplicar um desconto sobre um conjunto de faturas incluindo notas de crédito, recomenda-se a prévia conciliação da fatura com a respetiva nota de crédito (na função LETTRAGE), para poder dessa forma aplicar o desconto financeiro sobre o total devido.
Para mais informação, poderá consultar a ajuda Online disponível neste link:
http://online-help.sageerpx3.com/erp/12/?s=DEPMGTMOD