Problema / Sumário

Como processar o pagamento de uma nota de crédito de cliente ou o recebimento de uma nota de crédito de fornecedor, em vez de abater a mesma a faturas, no Sage X3?

Descrição da Solução / Detalhes

Quer o recebimento ou pagamento de uma nota de crédito, não são registados no SAF-T(PT) de faturas porque no que respeita aos recibos só são considerados os recebimentos de clientes. Neste caso temos um pagamento a um cliente e um recebimento de um fornecedor.

São apresentados a seguir exemplos com a respetiva parametrização destes casos pontuais.

Exemplo 1: Pagamento de Nota de Crédito a um cliente

1 – Criar uma transação de pagamento para esse efeito, em Parametrização > Contabilidade terceiros > Transacções reg. regularizações (função GESTPY):

2 – Pagamento da nota de crédito de cliente, em Contabilidade terceiros > Pagamentos > Registo pagamentos (função GESPAY) selecionando a transação criada no ponto anterior:

Exemplo 2: Recebimento de Nota de Crédito de um fornecedor

1 – Criar uma transação de recebimento para esse efeito, em Parametrização > Contabilidade terceiros > Transacções reg. regularizações (função GESTPY):

2 – Recebimento da nota de crédito de fornecedor, em Contabilidade terceiros > Pagamentos > Registo pagamentos (função GESPAY), selecionando a transação criada no ponto anterior:

Encontrará mais informação acerca da parametrização das transações de pagamento neste link.