Sumário

Este artigo explica como proceder para reverter uma reconciliação bancária.

Descrição

A função Desconciliação (DEPOINTAGE) acessível no menu “Contabilidade terceiros > Transações bancárias” permite reverter uma reconciliação incorreta quando for necessário anular ou retificar dados.

• No campo Banco, escolhemos o banco para a reconciliação que desejamos reverter. Se essas entradas foram reconciliadas com extratos bancários importados, essas linhas também serão exibidas. São indicados:
  • O último saldo bancário importado;
  • O saldo da conta bancária no último período aberto do último ano fiscal aberto;
  • A moeda do banco.
• No campo Reconciliação, filtramos o código de reconciliação dos movimentos a serem revertidos.
• No Data início, a data após a qual todos os movimentos reconciliados são selecionados.
• Clicando em Auto na lista à direita a reconciliação é revertida. Aparecerá uma janela de seleção, permitindo inserir uma série de códigos de reconciliação a serem estornados, possibilitando também inserir um intervalo de datas de reconciliação.
• Ao clicar em Pesquisa no canto superior direito exibe apenas as transações que correspondem aos critérios de seleção.